公告日期：2024-08-29

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-057
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28
元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了
“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。

二、募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 51,875.27

项目投入 B1 22,249.55
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,296.72

项目投入 C1 5,851.30
本期发生额

利息收入净额 C2 299.46

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 28,100.85

项 目 序号 金 额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,596.18

自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至 E 4,003.75

本项目的金额

应结余募集资金 F=A-D1+D2+E 29,374.35

实际结余募集资金 G 29,374.35

差异 H=F-G 0.00

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成。

三、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日
与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明……
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