公告日期：2024-08-28

国安达股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，国安达股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.50 万股，发行价为每股
人民币 15.38 元，共计募集资金 49,208.31 万元，坐扣承销和保荐费用 3,559.15
万元（总额 3,653.49 万元，其中 94.34 万元为公司提前支付，本次支付 3,559.15
万元）后的募集资金为 45,649.16 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于
2020 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,338.84 万元后，公司本次募集资金净额为 44,215.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕13-3 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 44,215.99

截至期初累计发生额 项目投入 B1 42,975.71

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 1,285.09

项目投入 C1 472.89
本期发生额

利息收入净额 C2 20.26

项目投入 D1=B1+C1 43,448.60
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,305.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,072.74

实际结余募集资金 F=F1+F2 2,072.74

其中：存放募集资金专户余额 F1 572.74

结构性存款 F2 1,500.00

差异 G=E-F 0.00

(二)2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号），本公司由主承销商华源证券股份有限公司（……
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