公告日期：2024-08-28

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-065
广 东科翔电子科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额和资金到账情况

1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3641 号”文《关于同意广东
科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/
股。

公司募集资金总额为人民币997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注册资本人民币 51,701,308.00 元，增加资本公积人民币 919,765,615.08 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）13,973,182.31 元后实际资金到账983,345,049.01 元，与募集资金净额之间差额 11,878,125.93 元为尚未支付的剩余发行费用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 4 月 8 日
由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）汇入公司募集资金

监管账户。公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支 行 （ 账 号 ：
44050171503500001665）募集资金专户于2022年4月8日收到款项983,345,049.01元。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年
4 月 11 日出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。

2、2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1732 号”文《关于同意广东科
翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13元/股。

公司募集资金总额为人民币149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 5,094,182.90 元后，募集资金净额为人民币 144,905,812.57 元，其中新增注册资本人民币 11,424,219.00 元，增加资本公积人民币 133,481,593.57 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）3,880,000.00 元后实际资金到 账146,119,995.47 元，与募集资金净额之间差额 1,214,182.90 元为尚未支付的剩余发行费用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日
由主承销商中泰证券汇入公司募集资金监管账户。公司2 个募集资金专户于2022
年 8 月 18 日收到款项合计 146,119,995.47 元【注：中国工商银行股份有限公司
惠州滨海支行（账号：2008022729200394045）收到款项 70,000,000.00 元、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行（账号：44233101040000015）收到款项 76,119,995.47 元】。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年
8 月 19 日出具了众验字（2022）第 07638 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用及结余情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用
情况如下表所示：

单位：人民币元

项目 序号……
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