公告日期：2024-05-17

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-034

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20

日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月

7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和

自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行

和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲

置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事

长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择

合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），

授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12

个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023

年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。

近日，公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司使用部分闲置募集资

金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化 关联 资金
（万元） 收益率 关系 来源

东莞市聚明 招商银行股份 中银理财-稳富 固定收益类 2024 年 5 2024 年 8 2.65%-2. 闲置募
电子科技有 有限公司 （封闭式）2024 非保本浮动 3,000 月 16 日 月 21 日 95% 无 集资金
限公司 年 124 期 收益型

合计 3,000

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董

事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会

审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管

理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进……
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