公告日期：2024-08-27

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-056

深圳市汇创达科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发
行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。
截至 2020 年 11 月 13 日止，本公司共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的
费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。

截止 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 486,998,657.13 元，
其中：2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元；2021 年度使用募集资金
188,173,330.77 元；2022 年度使用募集资金 56,852,722.49 元，2023 年度使用募集资金
72,189,959.61 元，本期使用 27,119,652.27 元，截至 2024 年 06 月 30 日止，累计取得利
息收入（扣除手续费净额）32,052,659.39 元，募集资金结余余额为人民币 301,838,009.99元。

（二）2023 年募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。本公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)6,581,834 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 22.79 元，共计募集 149,999,996.86 元，扣除与发行有关的费用11,532,653.75 元，募集资金净额 138,467,343.11 元。

截止 2023 年 9 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000550 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 150,051,398.85 元，
其中：本年度支付中介发行费用11,532,653.75元，支付购买资产的现金对价57,440,000.00
元，补充上市公司流动资金 81,078,745.10 元。取得利息收入（扣除手续费净额）51,398.85
元，截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金结余余额为人民币 0 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于 2020 年
12 月 22 日经本公司 2020 年第六次临时股东大会决议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行
开设募集资金专项账户，并于 2020 年 11 月 30 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全
资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达（全称为深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司，曾用名为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币6,000.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。