公告日期:2024-09-27
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2024-059
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 20
日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,2023 年 12 月
7 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲
置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事
长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),
授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12
个月内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
近日,公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理,现将相关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化 关联 资金
(万元) 收益率 关系 来源
东莞市聚明 申万宏源证券 本金保障型
电子科技有 申万宏源证券 有限公司龙鼎 浮动收益凭 1,200 2024 年 9 2024年10 1.91%或 无 闲置募
限公司 有限公司 定制 1523 期收 证 月 26 日 月 28 日 1.75% 集资金
益凭证产品
合计 1,200
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董
事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会
审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
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