公告日期：2024-06-24

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-046
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于亿田转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、证券代码：300911 证券简称：亿田智能

2、债券代码：123235 债券简称：亿田转债

3、转股价格：28.61 元/股

4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日

5、转股股份来源：新增股份转股

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注
册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所）同意，公司可转债于 2024 年 1 月
12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转换公司债券转股期限

“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 12
月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券相关条款

（一）发行规模：发行总额为人民币 52,021.00 万元，发行数量为
5,202,100 张。

（二）票面金额和发行价格：可转债按面值发行，每张面值为人民币 100元。

（三）债券存续期限：自发行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 21 日（T

日）至 2029 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第
四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 2.50%。

（五）转股期限：自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年
12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（六）当前转股价格：28.61 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

2、可转债持有人可以将自己账户内的“亿田转债”全部或部分申请为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应计利息。

4、可转债买卖申报优于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

（二）转股申报时间

可转债持有人可在转股期内（即 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日）
深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、按照《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，停止转股的期间；

2、公司股票停牌期间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。