公告日期：2024-08-29

中伟新材料股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319 号》文的核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 138.80 元/股，
募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除本次发行费用人民币 46,949,650.05 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,816,979.00 元），募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35元。公司提前预支保荐费人民币 2,000,000.00 元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00 元（含可抵扣增值税进项税额 2,599,279.58 元），余额人民币 4,954,079,150.40
元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 11 月 17 日全部汇入贵公司交通银行股
份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546 号《验资报告》”。
2、2022年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140 号》文的核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 70.65 元/股，
募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除本次发行费用人民币 34,425,440.28 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,065,526.41 元），募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用 29,700,000.00 元（含可抵扣增值税进项税额1,681,132.08 元），余额人民币 4,277,596,507.20 元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于
2022 年 11 月 17 日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部 8111601011100341987 账号。上述
[2022]44942 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额

募集资金净额 495,305.01

加：募集资金存款利息收入 578.52

加：尚未置换的发行费用 102.90

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 495,978.52

其中：募集资金置换预先投入金额 162,355.79

减：银行手续费 7.78

期末尚未使用的募集资金余额 ……
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