公告日期：2024-04-25

关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况，说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方
式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集
资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年12 月 15 日全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 402,750,145.06

其中：活期存款余额 147,750,145.06

购买的未到期银行理财产品余额 255,000,000.00

减：直接投入募集资金投资项目 76,557,396.64

超募资金永久性补充流动资金 30,000,000.00

以闲置募集资金购买理财产品 808,837,083.33

手续费 675.01

加：利息收入及理财产品投资收益 11,826,725.41

购买理财产品到期后归还 831,000,000.00

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 308,018,798.82

其中：活期存款余额 75,181,715.49

购买的未到期银行理财产品余额 232,837,083.33

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权 益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开 发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《创业 板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理 制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户 存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监 管协议》。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序 户名 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金专户
号 用途 余额（元）

1 南凌科技股 平安银行股份有限 15032023666606 网络服务平台 4,490,520.49
份有限公司 ……
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