公告日期：2024-08-29

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-066

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

（1）截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目22,622.60万元，募投项目资金尚未使用金额为6,879.33万元。

（2）截至2023年12月31日，本公司超募资金累计使用9,786.00万元，超募资金尚未使用金额为1,412.63万元，其中暂未确定投向超募资金为1,298.63万元，永久性补充流动资金尚未使用金额为114.00万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,408.60万元，尚未使用的金额为8,291.96万元。

2.本半年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）本半年度以募集资金直接投入募投项目1,334.87万元；截至2024年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目23,957.47万元，募投项目资金尚未使用金额为5,544.46万元。

（2）本半年度使用部分超募资金114.00万元用于永久性补充流动资金；截至2024年6月30日，本公司超募资金累计使用9,900.00万元，超募资金暂未确定投向金额为1,298.63万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入33,857.47万元，尚未使用的金额为6,843.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里 133605000013000124585 募集资金专户 -

支行

中国银行股份有限公司秦皇岛市开发 100478443789 募集资金专户 18,331,240.65

区支行

中国民生银行股份有限公司秦皇岛河 632544019 募集资金专户 71,159,017.69

北大街支行
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。