公告日期：2024-04-23

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-014
研奥电气股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号）同意注册，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,965 万股，每股面值为 1.00 元，
发行价为每股人民币 28.28 元，共计募集资金 55,570.20 万元，
扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 49,829.08 万元。募
集资金净额已于 2020 年 12 月 17 日划至公司指定账户，上述募
集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并于 2020 年 12 月 17 日出具了“致同验字(2020)第
371ZA00483 号”《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
号 数额

1 城轨车辆电气设备生产线智能化升级 11,909.20 11,000.00
改造项目

2 高铁检修生产线升级改造项目 15,116.14 15,000.00

3 研发中心建设项目 6,360.10 6,000.00

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 41,385.44 40,000.00

注：截至2023年12月31日，募集资金专户尚未使用的金额为10,489.99万元（其中募集资金8,245.52万元，专户存储累计利息扣除手续费2,244.47万元）。

三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的基本情况

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2023年5月13日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，其中募集资金用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，……
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