公告日期：2024-08-29

长城证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司

可转换公司债券部分募投项目再次延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中辰股份可转换公司债券部分募投项目再次延期事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人民币
564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行 51287500001158
银行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、可转换公司债券募投项目投资进度情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募投项目投资进度情况如下：

单位：万元

序 拟投入募集资 累计投入募集 投资进
号 项目名称 项目投资总额 金金额 资金金额 度

（未经审计）

工业自动化用高柔性

1 电缆和轨道交通用信 49,233.00 41,053.70 0.00 0.00%
号电缆建设项目

2 补充流动资金项目 16,000.00 15,122.31 15,000.00 99.19%

合计 65,233.00 56,176.01 15,000.00

三、可转换公司债券募投项目再次延期的具体情况及原因

（一）拟再次延期募投项目的具体情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目”的达到预定可使
用状态的时间从 2024 年 6 月 20 日调整至 2025 年 6 月 19 日。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对公司可转换公司债券部分募投项目进行再次延期，具体情况如下：

项目达到预定可使 项目达到预定可使 项目达到预定可使
序号 项目名称 用状态日期（调整 用状态日期（首次 用状态日期（本次
前） 调整后） 调整后）

工业自动化用高

1 柔性电缆和轨道 2024 年 6 月 20 日 2025 年 6 月 19 日 2026 年 6 月 19 日
交通用信号电缆

建设项目

（二）可转换公司债券部分募投项目再次延期……
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