公告日期：2024-06-13

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-034
深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于增加使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12
日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营和保证资金安全的情况下，拟增加使用不超过 9,000 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。本议案尚 须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、前次使用自有资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，公司及
子公司使用不超过 62,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过 16,000 万元的自
有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司监事会、
保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》。

二、本次增加使用部分自有资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营和保证资 金安全的情况下，公司及子公司拟增加使用部分自有资金进行现金管理，以更好
的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买中低风险、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（三）额度及期限

公司及子公司拟增加使用不超过 9,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司及子公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等，并签署相关合同文件。公司及子公司财务部负责组织实施和管理。

（五）现金管理收益的分配

公司及子公司增加使用部分自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金以及银行信贷资金。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

（八）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次增加使用部分自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司利用自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定……
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