公告日期：2024-08-12

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-061
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于“易瑞转债”2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“易瑞转债”将于2024年8月19日（原付息日2024年8月18日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张“易瑞转债”（面值1,000.00元）派发利息为2.00元（含税）。

2、付息债权登记日：2024年8月16日（星期五）

3、付息日：2024年8月19日（星期一）

4、除息日：2024年8月19日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月
17日，票面利率为 0.20%。

6、“易瑞转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 8月 16日，截止 2024年
8 月 16 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“易瑞转债”持有人享有本次派发的利息，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 8月 18 日。

8、下一付息期间利率：0.40%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）
同意注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券
3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，
期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 6
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。

根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款
规定，在“易瑞转债”的计息期内，每年付息一次，公司将于 2024 年 8 月 19
日（星期一）按面值支付第一年利息。现将付息有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券简称：易瑞转债

（二）可转换公司债券代码：123220

（三）可转换公司债券发行量：32,819.67 万元（3,281,967 张）

（四）可转换公司债券上市量：32,819.67 万元（3,281,967 张）

（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

（六）可转换公司债券上市时间：2023 年 9 月 6日

（七）可转换公司债券存续的起止日期：2023年 8 月 18日至 2029 年 8 月

17日

（八）可转换公司债券转股期的起止日期：2024年 2 月 26日至 2029年 8

月 17 日

（九）票面利率：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.60%，第
四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

（十）付息的期限、方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息……
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