公告日期：2024-06-29

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-028
福建恒而达新材料股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月28日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称募投项目或募集资金投资项目）之模切工具生产智能化升级改扩建生产项目（以下简称模切工具项目）、研发中心升级项目的实施进度，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述

中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票1,667万股，发行价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行费用人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。
截至2024年5月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟 募集资金累 募集资金累
投资总额 计投资总额 计使用率

1 模切工具生产智能化升级改 10,541.83 5,300.00 1,912.74 36.09%
扩建生产项目

2 研发中心升级项目 6,140.54 3,000.00 2,617.95 87.27%

3 锯切工具生产项目 28,422.55 20,000.00 21,018.31 105.09%

4 智能数控装备生产项目 9,928.82 7,500.00 7,575.22 101.00%

5 补充流动资金 10,000.00 8,153.59 8,175.47 100.27%

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟 募集资金累 募集资金累

投资总额 计投资总额 计使用率

合计 65,033.74 43,953.59 41,299.69 93.96%

注：募集资金累计使用率=募集资金累计投资总额/募集资金拟投资总额,其中募集资金累计
投资总额含使用募集资金进行现金管理产生的收益。
二、本次拟调整募集资金投资项目实施进度的概况及原因

（一）募集资金投资项目历史延期情况

按照原有建设规划，公司模切工具项目部分建设内容需在公司新度厂区的锯切工具生产线完成搬迁后，利用锯切工具生产项目原有生产场地进行实施。彼时锯切工具生产项目建设尚未完成，锯切工具生产项目生产线尚未完成搬迁。由于场地限制，公司从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，为维护全体股东和公司利益，经过谨慎研究，决定将模切工具项目的建设完工的预计完成时间顺延至2024年12月31日。

上述延期事项已经公司2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过，议案具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的公告》（公告编号：2023-021）。

（二）本次拟调整募集资金投资项目实施进度的概况

公司根据外部及市场环境变化、募投项目建设情况及投资规划，经审慎研究讨论后，拟对模切工具项目、研发中心升级项目的实施进度进行调整，具体情况如下：

募集资金投资项目 ……
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