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公告日期:2024-05-31
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2024-046
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,于
2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用总额不超过 9.5 亿元(含 9.5 亿元)的闲置自有资金、不超
过 1.3 亿元(含 1.3 亿元)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于
购买安全性较高、风险较低的理财产品,使用期限为自公司 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚
动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2024-014)、《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2024-013)。
近日,公司使用暂时闲置自有资金、闲置募集资金进行了现金管理。现将有
关情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的情况
序 资金 产品类 认购金额 产品起息 预计年
号 来源 受托方 产品名称 型 (万元) 日 终止日期 化收益
率
国金证券涨跌
自有 国金证券股份 宝鲨鱼鳍系列 保本浮
1 资金 有限公司南京 279 期收益凭 动型收 1,000 2024-04-02 2024-07-01 1.70%
西路营业部 证(中证 1000 益凭证
看涨型)
中信建投收益 本金保
2 募集 中信建投证券 凭证“看涨 障型收 1,000 2024-04-02 2024-12-06 1.50%
资金 股份有限公司 宝”361 期 益凭证
SREV34/JTB264
中国工商银行 工银理财·法 非保本
3 自有 股份有限公司 人“添利宝” 浮动收 200 2024-04-26 2024-12-31 2.00%
资金 上海市东昌支 净值型理财产 益
行 品(TLB1801)
利多多公司稳 保本浮
自有 上海浦东发展 利 24JG3250 期 动收益
4 资金 银行股份有限 (25 天看涨)人 型结构 1,000 2024-05-06 2024-05-31 1.20%
公司徐州分行 民币对公结构 性存款
性存款
自有 招商银行股份 浦银理财天添 固定收
5 资金 有限公司上海 利现金宝 39 益类 500 2024-05-17 2024-12-31 2.30%
分行营业部 号理财产品
自有 招商银行股份 招商银行单位 大额存
6 资金 有限公司上海 大额存单 2024 单 1,000 2024-05-20 2027-05-19 2.60%
分行营业部 年第 609 期
兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮
7 ……
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