公告日期：2024-04-26

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-043
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 “公司”）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每
股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额
303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对
公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行
专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1384 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象
发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 27 日对
公司可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030023 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用
情况及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

2021 年 2 月 22 日募集资金净额 25,774.24

减：对募投项目的累计投入 19,542.42

其中：本报告期投入募投项目的金额 843.16

银行手续费 0.63

加：累计利息收入及理财产品收益 538.40

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 6,769.59

其中：理财产品余额 3,000.00

募集资金账户余额 3,769.59

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币万元

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