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发表于 2024-09-27 17:06:58 股吧网页版
奥雅股份:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-27


证券代码:300949 证券简称:奥雅股份 公告编号:2024-056
深圳奥雅设计股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有
资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 10 日召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下,使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品,在上述额度范围内,资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财。用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-018)。

近期,公司在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品,现就具体情况公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)本次购买理财产品的主要情况

序号 委托方 受托方 产品名称 金额 产品起息日 到期日 收益 预期 资金
(万 类型 年化 来源
元) 收益



1 北京奥 民生银行 FGG2136 1,000.00 2024/5/10 2024/6/18 固定 3.80% 自有
雅景观 深圳蛇口 006 可转 收益 资金
与建筑 支行 让大额存 型

规划设 单

计有限

公司

2 深圳奥 招商银行 招商银行 2,000.00 2024/9/27 2024/12/27 保本 1.55% 募集
雅设计 深圳蛇口 点金系列 浮动 -2.2% 资金
股份有 支行 看涨两层 收益

限公司 区间 91 型

天结构性

存款产品

3 深圳奥 民生银行 聚赢股票 3,000.00 2024/9/27 2024/12/27 保本 1.35% 募集
雅设计 深圳蛇口 挂钩沪深 浮动 - 资金
股份有 支行 300 指数 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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