公告日期：2024-04-11

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-008
江苏恒辉安防股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专
项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称“公司”) 募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定建设目标，公司于2024年3月4日召开“总经理办公会”进行结项，结项后的募集资金专户余额包含待支付募集资金金额32.00万元，以及利息收入等合计40.5万元用于永久补充流动资金。公司已于近日注销完成对应的募集资金专户，详情如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,232,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.72元/股，募集资金总额424,639,040.00元，扣除相关发行费用（不含税）53,265,002.44元，实际募集资金净额为人民币371,374,037.56元。募集资金已于2021年3月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10220号《验资报告》。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性

文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司南通恒尚新材料科

技有限公司已将上述募集资金净额存放于募集资金专项账户，并与中国银行股份

有限公司如东支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

户名 开户行 账号 募集资金用途 存续状态

中国银行股份有限 494975729846 功能性安全防护手套自动化 2021年8月23日
公司如东支行 升级改扩建项目 注销

江苏恒辉安防股 中国银行股份有限 519675730321 技术研发中心建设项目 2024年4月10日
份有限公司 公司如东支行 注销

中国银行股份有限 463775731321 偿还银行贷款及补充流动资 2021年8月23日
公司如东支行 金项目 注销

南通恒尚新材料 中国银行股份有限 484575738214 超纤维新材料及功能性安全 2023年4月10日
科技有限公司 公司如东支行 防护用品开发应用项目 注销

三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

（一）本次结项募投项目募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司“技术研发中心建设项目”实际累计投入募

集资金 1,339.35 万元，该项目已按照计划实施完毕，并达到预定建设目标，满

足结项条件。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述项目募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后募 实际累计 项目可行性

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