公告日期：2024-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-016
江苏恒辉安防股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]274 号)核准，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒辉安防”）首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000.00 股，发行价格为人民币 11.72 元/股，实际募集资金总额为人民币 424,639,040.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 53,265,002.44 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56
元。上述募集资金于 2021 年 3 月 5 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 424,639,040.00

减：发行费用 53,265,002.44

项目 金额（元）

募集资金净额 371,374,037.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 187,513,100.00

减：以前年度直接投入募投项目 178,988,014.22

减：2023年直接投入募投项目 5,532,609.28

减：以前年度销户补充流动资金 85,489.63

减：2023年销户补充流动资金 39,256.11

加：以前年度银行利息收入扣除手续费净额 2,664,848.59

加：2023年度银行利息收入扣除手续费净额 25,879.75

截至2023年12月31日募集资金专户余额 1,906,296.66

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。