公告日期：2024-08-09

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-112

安徽英力电子科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币
普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止，
本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司于 2022
年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金金额为 331,960,594.34元。上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了
专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1．首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）累计使用募集资金 34,419.11
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,902.34 万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益 234.20 万元，手续费支出 0.39 万元，节余募集资金永久补充流动
资金 4,136.15 万元；（2）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户已全部注销，募集资
金余额合计为 0.00 万元。

2．公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）2024 年半年度直接投入
募集资金项目 479.60 万元。公司累计使用募集资金 9,047.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 24,148.13 万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益 917.54万元，手续费支出 0.15 万元，购买理财产品余额 14,000.00 万元，暂时补充流动资金
9,000.00 万元；（2）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 2,065.52 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

2021 年 3 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司舒城支行和长江证券承销保荐有
限公司（以下简称“长江保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城支行开设募集资金专项账户（账号：184260339927）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署
《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：14750000001089679）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有
限公司重庆铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行开设募集资金专项……
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