公告日期：2024-10-08

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-128
安徽英力电子科技股份有限公司

关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34

元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206号）。

公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金的使用情况

根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至 2024 年 10 月 7 日，公司原募
集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元

项目名称 募 集 资 金 承 募集资金投 截止 2024年10月7日

诺投资总额 资金额 累计使用募集资金金

额

年产 200 万片 PC 全

铣金属精密结构件 22,585.00 22,585.00 2,085.00

项目

PC 全铣金属精密结

4,128.00 4,128.00 1,079.10

构件技术改造项目

补充流动资金 7,287.00 6,483.06 6,483.33*

合计 34,000.00 33,196.06 9,6 47.43

注*：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元
资金来源为存款利息收入。

截至本公告披露日，变更后募投项目“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”使用募集资金 726.27 万元，公司累计已使用募集资金 10,373.70 万元，扣除累计已使用募集资金后，尚未使用的募集资金余额为 23,823.69 万元（其中募集资金专用账户利息收入及理财收益 1,001.60 万元，手续费支出 0.27 万元；购买理财产品余额 10,000.00 万元，募集资金专户余额 13,823.69 万元）。

三、募集资金专项账户的开立和募集资金专户存储三方监管协议的重新签订情

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。公司将募投项目“年产 200 万片PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”变更为新项目“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、“PC 合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”。具体内容详见
公司 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
募投项目以及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-117）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制
度》的规定，公司拟与募集资金专户开户行及保荐人长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告出具日，公司本次新增的募集资金……
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