公告日期：2024-04-29

证券代码： 300961 证券简称：深水海纳 公告编号： 2024-020
深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》 及相关格式指引的规定， 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“深水海纳”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 352 号）同意注册，深水海纳水
务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元，募集资金总金额为 37,587.16 万
元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 5,531.71 万元后，募集资金净额为人民
币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金 30,719.41 万元，其中本
年度使用募集资金 941.64 万元，本年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为人民币 42.13 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 1,492.07 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具
体情况如下：项目 金额（单位：万元）
募集资金总额 37,587.16
减：支付发行费用（不含增值税） 5,531.71
直接投入募集资金投资项目 8,671.95
补充营运资金 21,073.46
节余募集资金永久性补充流动资金 974.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 156.03
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,492.07
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益， 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订） 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订） 》等有关法律法规、规范性文件，结合公司
实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司
依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。
公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、 徽商银行股份有限公司深圳分
行、 宁波银行股份有限公司深圳分行、 平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦
东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大
银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支
行设立募集资金专项账户，公司于 2021 年 4 月 22 日与相关银行及保荐机构国投
证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”） 签订《募集资金三方监管
协议》；公司于 2021 年 5 月 16 日与子公司江苏深水水务有限公司、 国投证券股
份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协
议》； 2022 年 6 月 29 日与国投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公
司深圳华强支行签署了《募集资金三方监管协议》；协议明确了各方的权利和义
务，实现了对募集资金专户存储，以便于对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 账户名称 账号 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限
公司深圳分行
深水海纳水务集团股份有限
公司 200000……
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