公告日期：2024-04-25

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-018
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称为“《监管指引第 2 号》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披
露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具
体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2021年3月23日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币61.72元，截至2021年3月29日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币925,800,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币50,747,111.30元后，余额人民币875,052,888.70元。于2021年3月29日分别汇入贵公司在：

1、中国民生银行股份有限公司北京顺义支行开立的686777880账号人民币263,815,000.00元；

2、中国光大银行股份有限公司北京顺义支行开立的35390180807360907账号
人民币69,240,700.00元；

3、中信银行北京花园路支行开立的8110701014102067505账号人民币541,997,188.70元。

上述人民币 875,052,888.70 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 4,770,565.94 元，扣除公司尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币 12,550,335.73 元后，募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2021）0800001 号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额 925,800,000.00

减：发行费用 68,068,012.97

募集资金净额 857,731,987.03

减：募集资金投资项目累计投入金额 113,914,221.20

其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 2,792,009.09

加：利息收入及理财收益 31,929,624.65

减：手续费支出 2,524.94

尚未使用的募集资金余额 775,744,865.54

其中：银行活期存款 130,744,865.54

银行大额存单 400,000,000.00

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