公告日期：2024-04-25

中航证券有限公司关于

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742
号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 68,068,012.97 元后，净募集资金共计人民币 857,731,987.03 元，上述资
金于 2021 年 3 月 29 日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字
（2021）0800001 号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额 925,800,000.00

减：发行费用 68,068,012.97

募集资金净额 857,731,987.03

减：募集资金投资项目累计投入金额 113,914,221.20

其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 2,792,009.09

加：利息收入及理财收益 31,929,624.65

减：手续费支出 2,524.94

尚未使用的募集资金余额 775,744,865.54

其中：银行活期存款 130,744,865.54

银行大额存单 400,000,000.00

结构性存款 245,000,000.00

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账
户，并于 2021 年 3 月 29 日公司与保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2022 年 9 月 9 日，公司在招商银行股份有限公司陕西自贸区试验区西安高
新科技支行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。