公告日期：2024-08-30

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关 于深圳瑞捷技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为深圳瑞捷技术股份有限公司（更名前为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司）（以下简称“深圳瑞捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳瑞捷 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，发行价为每股
人民币 89.66 元，共计募集资金 100,419.20 万元，扣除承销费用 6,235.23 万元
后的募集资金为 94,183.97 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任
公司于 2021 年 4 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,014.85 万元后，公司本次募集资金净额为92,169.12

万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集资
金进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]1679 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 72,909.84 万，其中以前年
度累计使用募集资金 52,427.79 万元，报告期内使用募集资金 8,948.31 万元，节余募集资金永久补充流动资金 11,533.74 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 23,684.36 万元（含利息
收入等），以闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 14,000.00 万元，募集资金账户余额为人民币 9,684.36 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金专项账户期初余额 1,389.53

减：募投项目使用金额 0.00

暂时闲置募集资金进行现金管理投资 21,400.00

节余募集资金永久补充流动资金 11,533.74

超募资金永久补充流动资金 8,948.31

手续费 0.08

加：赎回前期购买理财产品金额 49,400.00

暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 736.20

利息收入 40.76

募集资金账户余额（2024.6.30） 9,684.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司……
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