公告日期：2024-06-26

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-045
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“祥源转债”（债券代码：123202）将于 2024年 7 月 3日按面值支付第
一年利息，每 10 张“祥源转债”（面值 1,000 元）利息为 2.00元（含税）

2、债权登记日：2024 年 7 月 2日（星期二）

3、付息日：2024 年 7 月 3日（星期三）

4、除息日：2024 年 7 月 3日（星期三）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023年 7月 3日至 2024年 7月 2
日，票面利率为 0.2%

6、“祥源转债”本次付息的债权登记日为 2024年 7月 2日，截至 2024年 7
月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“祥源转债”持有人享
有本次派发的利息，在 2024 年 7 月 2 日前（含当日）申请转换成公司股票的可
转换公司债券，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息

7、下一付息期起息日：2024年 7 月 3日

8、下一付息期利率：0.4%

公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“祥
源转债”或“可转债”）460万张，每张面值100元，发行总额人民币46,000万元。根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，在“祥源

转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“祥源转债”2023 年 7 月 3 日至
2024年 7 月 2日期间的付息事项公告如下：

一、祥源转债基本情况

1、可转债简称：祥源转债

2、可转债代码：123202

3、可转债发行量：46,000 万元（460 万张）

4、可转债上市量：46,000 万元（460 万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2023 年 7 月 26日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 7 月 3日至 2029 年 7 月 2日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年 1月 8日至 2029年 7 月 2日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

9、可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I＝B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：华林证券股份……
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