公告日期:2024-10-08
证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-072
债券代码:123163 债券简称:金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
关于“金沃转债”2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“金沃转债”(债券代码:123163)将于 2024 年 10 月 14 日按面值支付第
二年利息,每 10 张“金沃转债”(面值 1,000.00 元)派发利息为人民币 7.00 元(含
税)。
2、付息债权登记日:2024 年 10 月 11 日(星期五)
3、付息日:2024 年 10 月 14 日(星期一)
4、除息日:2024 年 10 月 14 日(星期一)
5、本次付息期间及票面利率:计算期间为 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10
月 13 日,当期票面利率为 0.7%。
6、“金沃转债”本次付息债权登记日为 2024 年 10 月 11 日,在 2024 年 10 月
11 日前(含当日)买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2024 年10 月 11 日前(含当日)卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024 年 10 月 14 日
8、下一付息期间利率:1.0%
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1907 号)同意注册,浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债
券 310.00 万张,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人民币 31,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意,公司 310.00 万张可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日
起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金沃转债”,债券代码“123163”。
根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《浙江金沃精工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的有关条款规定,在“金沃转债”的计息期内,每年付息一次,公
司将于 2024 年 10 月 14 日按面值支付第二年利息。现将付息有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称:金沃转债
2、可转换公司债券代码:123163
3、可转换公司债券发行量:31,000.00 万元(310.00 万张)
4、可转换公司债券上市量:31,000.00 万元(310.00 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2022 年 11 月 7 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13
日
8、可转换公司债券转股的起止日期:2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13
日
9、票面利率:第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为
2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%
10、付息的期限、方式:本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
①付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
①付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票……
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