公告日期：2024-08-19

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-064

普联软件股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况及资金到位情况

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81
元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,901,000.00 元，扣除发行费
用 61,542,809.41 元后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]480 号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，
发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用3,745,103.91 后，募集资金净额为 81,929,153.60 元。

上述募集资金已于2023 年 3月 24 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 3 月 28 日审验并出具致同验字（2023）第 371C000131 号《验资
报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管
理制度）。该管理制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七次会议、2021 年 6
月 30 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经 2022 年 3 月 30
日第三届董事会第十四次会议、2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审
议通过。

按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。

截至 2024 年6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。

二、2024年半年度募集资金余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 449,083,942.46 元，尚
未使用募集资金余额 40,432,734.12 元，其中，募集资金存放专项账户余额40,432,734.12 元（包括累计收到的银行利息、理财收益 9,232,888.32 元、累计支付的银行手续费 3,555.93 元）。

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票募投项目中研发中心及技术开发平台建设项目、智能化
集团管控系列产品研发项目、营销及服务网络建设项目的募集资金已经全部使 用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，公司分别对研发中 心及技术开发平台建设项目、智能化集团管控系列产品研发项目、营销及服务 网络建设项目进行结项，并注销了对应的募集资金专户。具体情况详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 22……
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