公告日期：2024-08-28

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-072

上海肇民新材料科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公告格式规定，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）2024年半年度募集资金使用金额及余额

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结余余额为317,835,430.91元。截至报告期末，募集资金投入总金额492,714,760.8元。具体投入情况如下：

项目 金额（人民币元）

2021年收到募集资金净额 782,236,154.13

加：利息收入扣减手续费金额 3,260,543.99

闲置募集资金理财收益 25,053,493.59

减：对募投项目的累计投入 492,714,760.8

其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部 61,025,618.38
件生产基地建设项目

研发中心建设项目 0

上海生产基地生产及检测设备替换项目 81,489,122.65

补充流动资金 100,000,019.77

永久补流资金 250,200,000.00

截至2024年6月30日止募集资金专户结余 317,835,430.91

其中：购买理财产品 249,000,000.00

截至2024年6月30日止募集资金专户余额 68,835,430.91

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，并结合公司经营需要，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与招商银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“招行上海松江支行”）、中国农业银行股份有限公司上海金山支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司上海分行……
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