公告日期：2024-04-27

国泰君安证券股份有限公司

关于杭州可靠护理用品股份有限公司将部分募集资金永久补充
流动资金、部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股
票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》，以及 2023 年 4 月 27
日召开的公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过的《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用经调整后将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 智能工厂建设项目 45,962.15 45,575.00

2 技术研发中心升级建设项目 4,389.23 4,300.00

3 品牌推广项目 8,500.00 8,500.00

4 补充流动资金 17,780.48 17,780.48

合计 76,631.86 76,155.48

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2024 年 3 月

总额 31 日累计投入金额

1 智能工厂建设项目 45,575.00 30,279.56

2 技术研发中心升级建设项目 4,300.00 982.04

3 品牌推广项目 8,500.00 5,325.26

4 补充流动资金 17,780.48 17,811.45

合计 76,155.48 54,398.32

注：公司募集资金补充流动资金存放于募集资金专户期间产生利息收入 30.97 万元，公司将该项目利息收入一并用于补充流动资金。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 54,398.32 万元，利息收
入净额 3,838.……
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