公告日期：2024-07-05

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-049
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,260万股，每股发行价格为人民币7.64元，募集资金总额为人民币40,186.40万元，扣除发行费用5,924.35万元后，募集资金净额为34,262.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月24日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11692号）。
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“现代物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额5,000.00万元（包含累计收到的银行利息收入并扣除手续费等，具体金额以实施
时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌运营中心建设项目”。
公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

调整（变更）前 调整（变更）后
序号 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金 拟使用募集资金
投入金额 投入金额

1 百洋品牌运营中心建设项目 30,320.47 30,320.47 5,000.00

2 电子商务运营中心建设项目 4,896.35 4,896.35 2,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 27,262.05

合计 70,216.82 70,216.82 34,262.05

公司独立董事、监事会均对上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募投项目变更事项发表了同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11150号）。

公司发行可转债的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目……
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