公告日期：2024-08-07

国泰君安证券股份有限公司

关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科”或“公司”）首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。

公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产 15 万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,137.56

合计 50,315.59 39,137.56

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已
使用 547.06 万元，剩余资金 39,237.94 万元（含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额及利息收益、闲置募集资金暂时性补充流动资金等）。

（三）前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况

公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科新材料有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于
2023 年 8 月 11 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。

2024 年 7 月 31 日，公司已将 9,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金提
前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年8 月 1 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-092）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的合理性和必要性

由于募投项目建设需要一定周期，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，有部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。随着生产经营规模的持续扩大，公司对营运资金的需求增加。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，是在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，结合生产经营需求及财
务情况下进行的，有利于满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓展能力、持续盈利能力和市场竞争能力。按照银行同期一年贷
款基准利率 3.35%……
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