公告日期：2024-08-30

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-27
浙江新柴股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，浙江新柴股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）编制的截至 2024 年 6 月 30 日的 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，募集资金总额合计人民币 299,608,498.00 元。国信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含税）人民币 36,000,000.00 元后的募集资金余额人民币 263,608,498.00 元于
2021 年 7 月 19 日汇入公司募集资金专用账户，减除其他发行费用人民币

23,443,207.01 元，共计募集资金净额为人民币 240,165,290.99 元。上述资金
到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 19 日审验并出
具信会师报字[2021]第 ZF10796 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 2,071,276.46

加：募集资金利息收入 16,270.15

减：支付项目支出 1,582,500.00

减：专户手续费支出

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 505,046.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江新柴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

首次公开发行股票募集资金中，公司于 2021 年 7 月 29 日同保荐机构国信证
券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、招商银行股份有限公司杭州分行三家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户性 期末余额
……
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