公告日期：2024-07-11

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-078
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号），上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换债券 347.907 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 347,907,000.00 元，扣除承销费及其他发行费用 6,826,571.08 元(不含增值税)，实际募集资金净额为 341,080,428.92元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]2659 号）。

二、本次协议签订情况和募集资金专户的开立情况

2024 年 6 月 21 日，公司 2024 年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024 年
第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分可转债募集项目资金进行调整，拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余部分未使用募集资金 16,127.81 万元（含利息收入、理财收益等，实际金额以转出当日的募集资金专户余额为准）投入新项目“分布式光伏建设
EPC 项目”、“韶关地面电站建设 EPC 项目”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司/相关实施主体已开设募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议，

对募集资金进行专户存储和管理。近日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司上海联洋
支行、兴业银行上海浦东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司
及全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司与海通证券、招商银行股份有限公
司上海联洋支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

原分布式光伏电站建设项目-河南省 40.1MW 分布式光伏发电项目尚有待支
付款 275 万元，扣除待支付款 275 万元后，公司已将募集资金余额 16,198.88 万
元（含利息收入、理财收益）划转至新设募集资金专户，用于投入新募投项目“分
布式光伏建设 EPC 项目”、“韶关地面电站建设 EPC 项目”。公司将后续办理上述
本次变更对应的原募集资金专户注销手续，公司本次变更可转债募投项目的原相
关募集资金监管协议终止。

截至 2024 年 7 月 10 日，公司可转债募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金投资项目 备注

上海能辉科技股 招商银行股份有限 原分布式光伏电站建设项 存续、重新签
12190946591 目和补充流动资金变更为

份有限公司 公司上海联洋支行 0206 韶关地面电站建设 EPC 订监管协议

上海能辉清洁能 招商银行股份有限 12192139211 原分布式光伏电站建设项 本次将注销
源科技有限公司 公司上海联洋支行 0702 目

河南省绿色生态 招商银行股份有限 12194856411 原分布式光伏电站建设项 本次将注销
新能源科技有限 公司上海联洋支行 0602 目

公司 兴业银行上海浦东 21623010010 原分布式光伏电站建设项 本次将注销
支行 0331776 目

珠海乾魁新能源 招商银行股份有限 12194……
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