公告日期：2024-08-28

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-098
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 投资种类：商业银行安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财、收益凭证等产品。

2. 投资金额：不超过人民币 1,000 万元（含本数）的首次公开发行股票的闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。
3. 特别风险提示：公司拟进行现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好的产品，公司将严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作，但不排除受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日分别召
开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元（含本数）的首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,737.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 8.34 元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,006.93 万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65 万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 12 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]6538 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据公司《上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十七次会议调整投入募集资金的情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资额(万元) 调整后拟使用募集资金额(万元)

1 综合业务能力提升建设 16,091.75 11,075.46
项目

2 研发中心建设项目 7,886.32 3,084.19

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 33,978.07 24,159.65

2022 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟在募集资金项目实施主体、投资用途及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项目“综合业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期
调整为至 2024 年 12 月 31 日前，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

为提高资金使用效率，公司于 2023 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十次
会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进……
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