公告日期：2024-08-28

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-097
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式指引的要求，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,737 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 8.34 元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,006.93 万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65 万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 8 月 12 日出具《验资报告》（中汇会验[2021]6538 号）。公司对募集资
金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况和结余情况

2024 年半年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 4,482.06 万元，
2024 年半年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 0 万元，赎回现金管理产品本金 0 万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为 0 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额以及尚未到期的现金管理产品金额）为 1,625.81 万元。

具体情况如下：

单位：元

项 目 本半年度数 累计数

期初募集资金余额/募集资金总额 60,978,692.49 311,665,800.00

减：已支付发行费用 - 70,069,254.86

扣除发行费用后的募集资金总额 不适用 241,596,545.14

减：直接投入募投项目的金额 44,820,622.92 232,036,298.94

加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 99,987.46 6,697,810.83

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 16,258,057.03 16,258,057.03

其中：存放募集资金专户余额 16,258,057.03 16,258,057.03

尚未到期的现金管理产品余额 - -

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用682.66 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 34,108.04 万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2023 年 4 月 7 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对募集资金
采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户……
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