公告日期：2024-08-28

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-029

森赫电梯股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品；

2、投资金额：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“森赫股份”）拟使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟新增使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理；

3、特别风险提示：尽管公司及下属子公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12 个月内有效。

本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，公司于 2024 年 8 月 26
日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 13,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及下属子公司新增使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，此次现金

管理额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在

上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同

意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价

格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类发行费

用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8

月 31 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报

字[2021]第 ZA15390 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，
并与相关银行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟投入 截至2024 年 6月
号 总额 募集资金金额 30 日使用情况

1 营销维保服务网络建设项目 5,200.00 5,200.00 3,596.48

2 电梯智能制造生产线建设项目 14,000.00 14,000.00 4,684.54

3 企业技术中心升级建设项目 2,800.00 2,800.00 1,195.74

合计 22,000.00 22,000.00 9,476.76

截至 2024 年 6 月 30 日公司对募集资金投资项目累计投入 9,476.76 万元，募

集资金余额为 13,575.07 万元……
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