公告日期：2024-08-28

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-026

森赫电梯股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定
账户，上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 262,117,901.31

减：各项发行费用 45,377,879.25

募集资金净额 216,740,022.06

减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85

减：以前年度直接投入募投项目金额 49,814,272.54

减：本报告期直接投入募投项目金额 21,633,991.93

加：以前年度银行利息扣除手续费净额 11,795,670.51

加：本报告期银行利息扣除手续费净额 1,982,633.15

截至 2024 年 6 月 30日募集资金余额 135,750,732.40

截至 2024 年 6 月 30 日公司对募集资金投资项目累计投入 94,767,593.32 元。
其中，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 73,133,601.39
元，包括直接投入募投项目金额 49,814,272.54 元和置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85 元。报告期内对募集资金投资项目投入 21,633,991.93 元。
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额为 135,750,732.40 元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募
集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协……
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