公告日期：2024-08-28

东吴证券股份有限公司

关于森赫电梯股份有限公司

部 分募投项目重新论证及部分募投项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对公司部分募投项目重新论证及部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674.00 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31日对资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至 2024 年 8 月 23 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 投资项目 募集资金承 调整后募集资金 募集资金累计 尚未使用募集 项目达到预定
诺投资总额 承诺投资总额 投入金额 资金金额 可使用日期

1 电梯智能制造生 16,954.73 14,000.00 4,750.94 10,081.65 自项目建设起
产线建设项目 36 个月

2 企业技术中心升 7,232.28 2,800.00 1,493.00 1,473.73 自项目建设起
级建设项目 36 个月

3 营销维保服务网 9,810.37 5,200.00 3,765.82 1,486.68 自项目建设起
络建设项目 36 个月

合计 33,997.38 22,000.00 10,009.76 13,042.06 -

注 1：募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，上述尚未使用募集资金金额包含存

款利息收入。

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 23 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金投资项目 截至 2024年 8月

23 日存放金额

浙江泰隆商业银行股份 电梯智能制造生产

有限公司湖州南浔小微 33100080201000006391 线建设项目 100,816,545.13

企业专营支行

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