公告日期：2024-08-28

东吴证券股份有限公司

关 于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有

资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫

电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对森赫股份使用部分闲置

募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所

同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发

行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类

发行费用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于

2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》

（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资

金专项账户，并与相关银行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 截至 2024年 6 月 30
金额 日使用情况

1 营销维保服务网络建设项目 5,200.00 5,200.00 3,596.48

2 电梯智能制造生产线建设项目 14,000.00 14,000.00 4,684.54

3 企业技术中心升级建设项目 2,800.00 2,800.00 1,195.74

合计 22,000.00 22,000.00 9,476.76

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 9,476.76 万元，

募集资金余额为 13,575.07 万元。

根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金的投资品种必须满足以下要求：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行人主体能够提供保本承诺。

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（3）投资期限最长不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取的产品。

（4）投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用……
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