公告日期:2024-04-27
证券代码:301060 证券简称:兰卫医学 公告编号:2024-012
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2021]2503 号文”核准,公司于 2021 年
9 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,806.20 万股,每股发行价为 4.17 元,应募
集资金总额为人民币 20,041.85 万元,根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后,实
际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,
截至 2021年 9 月 8 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94万元,
募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.94 万元;(2)直接投入募集资金项目 8,641.98 万元。
2023 年度,公司使用募集资金 519.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使
用募集资金 11,638.92 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 2,263.26 万元,募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 116.42 万元;实验室升级建设项
目及医学检验研发中心项目已完成,对应募集资金专用账户注销,余额转出至自有资金
账户 25.90 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额合计为 2,353.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月,公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行(以下简称“招行上海
淮海支行”)、中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大上海分行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)分别签署《募集资金三方监管协议》,在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户(账号:121911886910405),在光大上海分行开设募集资金专项账户(账号:36690188000231287、账号:36690188000231369)。全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行(以下简称“光大武汉分行”)和国金证券签署《募集资金三方监管协议》,在光大武汉分行开设募集资金专项账户(账号:38360188000187822)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 销户日期
光大上海分行 36690188000231287 - 2022 年 12 月 19 日
光大上海分行 36690188000231369 2,353.77 不适用
招行上海淮海支行 121911886910405 - 2022 年 12 ……
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