公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于上海兰卫医学检验所股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兰卫医学 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2021]2503 号文”核准，公司于
2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为
4.17 元，应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用
6,139.68 万元后，实际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年
9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
位前，截至 2021 年 9 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
2,996.94 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.94 万元；（2）直接投入募集资金项目 8,641.98 万元。
2023 年度，公司使用募集资金 519.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
累计使用募集资金 11,638.92 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额
为 2,263.26 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 116.42 万元；实验室升级建设项目及医学检验研发中心项目已完成，对应募集资金专用账户注
销，余额转出至自有资金账户 25.90 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
专户余额合计为 2,353.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招
行上海淮海支行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金证券分别签署《募集资金三方监管协议》，在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开设募集资金专项账户（账号：36690188000231287、账号：36690188000231369）。全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉分行开设募集资金专项账户（账号：38360188000187822）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 余额 销户日期

光大上海分行 36690188000231287 0.00 2022 年 12 月 19 日

光大上海分行 36690188000231369 2,353.77 不适用

招行上海淮海支行 121911886910405 0.00 2022 年 12 月 19 日

光大武汉分行 38360188000187822 0.00 2022 年 12 月 27 日

合 计 ……
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