公告日期：2024-08-28

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-043
张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

1、IPO 募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币326,783,953.38 元。

2021 年 9 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份 有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。
截至2024 年6 月30 日，公司以前年度已使用募集资金310,129,618.86 元，本
年度投入募集资金20,997,984.77 元，累计投入募集资金总额331,127,603.63 元，
尚未使用募集资金余额2,106,529.26 元。截至本公告日，前述尚未使用的募集资金 余额已全部使用完毕。

2、向特定对象发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。

2023 年 6 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定
对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。
截至 2024年 6 月 30日，公司以前年度已使用募集资金 136,493,884.72 元，
本年度投入募集资金 43,045,508.33 元，累计投入募集资金总额 179,539,393.05元。期末尚未使用募集资金余额 313,216,054.99 元，其中存放于募集资金专户43,216,054.99 元，现金管理170,000,000.00 元，暂时补充流动资金100,000,000.00元。

（二）募集资金使用和余额情况

1、IPO 募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 342,871,698.11

减：支付的发行费用 16,087,744.71

其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用 930,556.61

减：对募集资金项目的投入 331,127,603.63

其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 50,833,953.82

加：利息收入 ……
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