公告日期：2024-08-28

山东凯盛新材料股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募
集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15 万元。

公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了
川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。

2、截至 2024 年 6 月 30 日以前年度及本年度募集资金使用情况

单位：人民币元

项目 年初数 本年增加 年末累计金额

一、募集资金流入情况

实际转入公司募集资金 290,754,716.98 290,754,716.98

加：暂时性补充流动资金归还 150,000,000.00 150,000,000.00

加：现金管理归还 775,000,000.00 37,000,000.00 812,000,000.00

加：利息收入 4,733,710.20 350,811.68 5,084,521.88

加：理财收益 2,453,073.36 2,453,073.36

合计 1,222,941,500.54 37,350,811.68 1,260,292,312.22

二、募集资金使用情况

1：工程投资使用资金 132,077,004.04 21,280,956.58 153,357,960.62

1.1：预先投入置换工程投资 30,542,397.04 30,542,397.04

项目 年初数 本年增加 年末累计金额

1.2：直接支付工程款 25,480,658.24 2,299,556.00 27,780,214.24

1.3：置换承兑汇票支付工程款 76,053,948.76 18,981,400.58 95,035,349.34

2：支付发行费用 8,863,245.21 8,863,245.21

2.1：预先投入置换发行费用 5,467,018.79 5,467,018.79

2.2：募集资金到位后使用 3,396,226.42 3,396,226.42

3.暂时性补充流动资金划出 150,000,000.00 ……
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