公告日期：2024-08-30

君亭酒店集团股份有限公司

董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

1、 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股
2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人
民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。

截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50
万股，实际收到募集资金总额为 217,952,400.00 元（已扣除应付未付的不含税承销及保荐费28,500,000.00 元），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 29,198,963.28 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。上述资金已于 2021 年 9 月 24 日
全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。

2、 募集资金使用和结余情况

2024 年 1-6 月，公司首次公开募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额[a] 246,452,400.00

减：应计发行费用[b] 57,698,963.28

其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00

募集资金净额[d]=[a]-[b] 188,753,436.72

减：2021 年度支付发行费用（包含置换）[e] 26,544,246.27

减：2021 年度募集资金投资项目投入金额[f] 15,401,677.00

减：2021 年度手续费支出[g] 185.92

加：2021 年度利息收入[h] 968,859.36

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额

176,975,150.17
[i]= [a]-[c]-[e]-[f]-[g]+[h]

其中：募集资金账户活期存款余额 176,975,150.17

减：2022 年度支付发行费用（包含置换）[j] 2,566,037.77

减：2022 年度募集资金投资项目投入金额[k] 164,198,659.78

减：2022 年度手续费支出[l] 709.39

加：2022 年度利息收入[m] ……
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