公告日期：2024-08-27

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-028
浙江星华新材料集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的要求，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行 了人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,914.08万元(其中 5,772.57万元为本次支付，141.51万元为前期已经支付，两次税费共计354.84万元 本公司以自有资金承担)后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年9月27日汇 入本公司募集资金监管账户，其中中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 1202083329800086258银行账户10,000.00万元、杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160018536659银行账户39,417.43万元、南京银行股份有限公司杭州余杭支 行0710240000000983银行账户35,000.00万元、平安银行股份有限公司杭州分行营 业部15351729290016银行账户2,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、 律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,642.29万元后，公司本次募集资金净额为83,633.63万元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年9月27日出具了《验资 报告》(中汇会验[2021]7133号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021年使用募集资金9,729.88万元，2022年使用募集资金13,446.22万元，
2023 年使用募集资金 22,486.40 万元，2024 年半年度使用募集资金 2,466.66 万
元。

截至 2024 年 06 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 39,987.47 万元(其中：募集资金专户余额 2,787.47 万元；未到期银行大额存单余额 37,200.00 万元)。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下(单位：人民币万元)：

项目 金额

募集资金总额 92,190.00

减：券商承销佣金及保荐费 5,772.57

收到募集资金总额 86,417.43

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 11,681.48

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 421.18

减：支付不含税发行费用的金额 2,338.67

减：补充流动资金（含终止项目后部分结余超募募集资金补流） 26,300.00

减：累计募集资金项目投入金额 90.00

减：累计超募资金项目投入金额 10,057.68

加：利息收入扣除手续费净额 4,459.05

2024 年 06 月 30 日募集资金余额 ……
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