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公告日期:2024-07-18
证券代码:301078 证券简称:孩子王 公告编号:2024-089
债券代码:123208 债券简称:孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于“孩王转债”2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、“孩王转债”将于 2024 年 7 月 24 日按面值支付第一年利息,每 10 张
“孩王转债”(面值 1,000 元)利息为 3 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 7 月 23 日
3、付息日:2024 年 7 月 24 日
4、除息日:2024 年 7 月 24 日
5、“孩王转债”票面利率:第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、
第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。
6、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月
23 日,票面利率为 0.3%。
7、“孩王转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 23 日,凡在 2024 年
7 月 23 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024 年7 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日:2024 年 7 月 24 日
9、下一年度的票面利率:0.5%
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1098 号)同意,公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转债 1,039.00 万张,发行价格为每张面
值 100 元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币 103,900.00 万元。根据《孩
子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市上市公告书》(以下简称
“《上市公告书》”)的有关规定,公司将于 2024 年 7 月 24 日支付“孩王转债”
的第一年利息,现将付息事项公告如下:
一、可转债基本情况
1、可转债简称:孩王转债
2、可转债代码:123208
3、可转债发行量:103,900.00 万元(1,039.00 万张)
4、可转债上市量:103,900.00 万元(1,039.00 万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2023 年 8 月 10 日
7、可转债存续的起止日期:2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日
8、可转债转股的起止日期:2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日
9、可转债的票面利率:第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、
第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得……
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