公告日期：2024-08-09

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

深圳证券交易所：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责，对严牌股份本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.95 元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币6,351.57 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 10 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]7280 号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行 4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 467,888,900.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 460,669,659.96 元。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 7 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2024]9378 号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票募投项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》及第三届董事会第九次会议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称 项目总投资额 调整后拟投入募集资金

高性能过滤材料生产基地建设项目 35,412.04 19,291.31

高性能过滤带生产基地项目 50,513.68 29,614.77

合计 85,925.72 48,906.08

2022 年 9 月 16 日公司分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，
独立董事发表了同意的独立意见。2022 年 10 月 10日，公司召开 2022 年第三次
临时股东大会，审议通过了上述议案，同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 项目总投资额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

金额 金额

高性能过滤材料生 35,412.04 19,291.31 25,291.3……
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