公告日期：2024-08-09

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-048
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，浙江严牌过滤技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第
四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币12.95元，募集资金总额人民币55,257.65万元，扣除发行费用人民币6,351.57万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年
10 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]7280 号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专户，公司已与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币467,888,900.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 460,669,659.96元。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年
7 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2024]9378 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募投项目

根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟募集资金 58,957.95 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 48,906.08 万元。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资
金总额，公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

项目名称 项目总投资额（万 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集
元） 金（万元） 资金（万元）

高性能过滤材料生 35,412.04 23,256.33 19,291.31

产基地建设项目

高性能过滤带生产 50,513.68 35,701.62 29,614.77

基地项目

合计 85,925.72 58,957.95 48,906.08

2022 年 9 月 16 日公司分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，

独立董事发表了同意的独立意见。2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第三次
临时股东大会，审议通过了上述议案，同意对公司募投项目（即高性能过滤材料 生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用……
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